Die Periodische Rechnungsliste bietet Ihnen die Möglichkeit anhand diverser Filter, mehrere fällige Rechnungen zu Verkaufsverträgen auf einmal zu erstellen und zu buchen. Die Periodische Abrechnung bezieht sich auf Kalendermonate und überprüft, welche fälligen Rechnungen in diesem Zeitraum zu fakturieren sind.
Voraussetzung ist, dass aktivierte Verkaufsverträge im System vorhanden sind und das Feld "Datum nächste Abrechnung" korrekt gefüllt ist.
1. Klicken Sie im Reiter "Abrechnung" auf "Periodische Rechnungsliste" und dann auf "Neu". So wird eine neue Periodische Abrechnung geöffnet. Der Status ist "Erstellt".
2. Wählen Sie den Abrechnungszeitraum aus, in dem Sie Jahr/Monat eingeben.
3. Zusätzlich können Sie unter "VK-Vertrag View" die Verträge filtern, die in der Abrechnung berücksichtigt werden sollen. Es öffnet sich ein Dialog, wo verschiedene Filter eingegeben werden können.
4. Klicken Sie anschließend auf "Rechnungen erstellen", um Rechnungen zu den ausgewählten Verträgen zu erstellen. Bestätigen Sie das Dialogfenster mit "ja". Daraufhin werden automatisch Zeilen erzeugt und Rechnungen erstellt. In den Zeilen ist das Kästchen "Rechnung erstellt" angehakt und die Rechnungsinformationen sind ausgefüllt. Die Rechnungen sind noch nicht gebucht (Feld "Geb. Rechnung" ist leer.)
5. Sie können Zeilen und Rechnungen löschen und nochmal neu anlegen. Dann wird für diesen Zeitraum und zu dieser Zeile eine Rechnung erstellt.
6. Sie können sich nun die Rechnungen anzeigen lassen und entweder einzeln oder im Stapel buchen. Zusätzlich können Sie die Rechnungen drucken über den gleichnamigen Button in der Navigationsleiste.
Sie haben die Möglichkeit, direkt aus einem Verkaufsvertrag heraus eine Rechnung zu erstellen. Öffnen Sie dazu einen bestehenden Verkaufsvertrag und klicken Sie in der Navigationsleiste auf „Fakturierung“ - "Periodische Rechnung erstellen". Daraufhin wird eine Verkaufsrechnung zum Vk-Vertrag erstellt und in der Periodischen Rechnungsliste angezeigt.
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Jahr | Wählen Sie das Jahr aus. |
| Monat | Geben Sie den gewünschten Kalendermonat an. |
| Status | Dient der Filterung der Periodischen Abrechnung nach Status. |
| Verkäufercode | Geben Sie den zuständigen Verkäufer an. Dieser wird in die Rechnungen vererbt. |
| Buchungsdatum | Dieses Buchungsdatum wird in die erstellten Rechnungen übernommen. |
| VK-Vertrag View | Geben Sie Filter an, um die zu fakturierenden Verträge beliebig einzugrenzen. |
